你肯定感受到2017年迄今為止,最重磅、驚險、戲劇的一周,就跟看見一個老黃牛馱著玻璃瓶子,以120邁速度在凹凸不平的泥地上,從你眼前飛過一樣:刺激。
中國、美國、以及歐洲重磅事件連連,兩會下周結束、英國下議院昨日對脫歐法案進行討論投票、歐洲央行行長德拉基又講話。關鍵是本周的超級事件:荷蘭大選、Fed利率決議、美國債務上限法案到期。市場就有人在喊:狼來了,飛天鵝也要飛啦,要劇變,投資者千萬要繫好安全帶。
首先,我反而覺得有危就有機,跑贏其他投資者的機會到了。先說Fed決議,一直說加息加息講了N遍了,市場都押注了九成,可以消化這個消息了吧。同樣,這幾年升息情況下,道瓊指數一直沒有太大變化啊!一路高歌。
假設特朗普的戰略不改變,如他所預期3%、4%、5%…一路進行下去,就會:你今天問銀行明天是幾多百分點,銀行說明天是2%,你會怎樣?長線看錢是一定先放進口袋。市場現金就如格羅斯講的現金沒那麼多,但是如果短期呢?就是資金先退出黃金、退出債券、原油。這些投機分子賣掉債券原油黃金,資金一定要有地方放置,那這個地方就是股市!
另外,今日中國已非昔日吳下阿蒙。從運營層面看,對於一個國家來講,首先掌握的可保平安,兩把利劍:一是軍權;二是經濟權。軍權和政治不用講,習大大的鐵腕手段像足了毛主席。
經濟上,從人士安排開始著手,春節前後,開始有劉士餘開腔:不允許「資本大鱷」對散戶「扒皮吸血」,稱要有計劃地把一批資本大鱷逮回來;後來明天系掌門人肖建華被悄悄帶走,郭樹清也將主導銀監會,保監會並和劉士餘相互呼應,無一不表明「穩定」就快到來。
今年又將舉行「十九大」,人士最後一波變動即將塵埃落定。根據過去4次大會經驗,A、H股12個月平均上漲約15%。
此外,又打贏了幾場金融市場的漂亮仗,比如在離岸市場大敗人民幣空頭、通過去產能去庫存,使國內人民幣資產保持穩定、通過降槓桿防風險,使股市債市保持穩定等等,還有利好消息盡出:23省預計投資45兆、養老金入市等,現在的國內金融碉堡與2015年已是今非昔比
。
繼而港股將受惠「北水」轉趨積極,現深港通開通100日,已經累積淨流入逾236億元人民幣。雖然這些加息飛天鵝會令股市高位出現調整,但我們也不必過於擔憂,預期這周加息和上述超級事件後,港股將重回軌道。短線投資或保守型投資者可考慮獲利了結,倉位不高者也可按兵不動,對於看好的題材,有打算逢低布局的也需要做好準備。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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