《經濟通通訊社10日專訊》今年以來,險資對國債的配置力度遠超其他大類資產。據《證
券日報》從相關渠道獲得的數據顯示,截至今年10月末,險資配置國債的配置佔比較年初(1
月1日)提升3﹒5個百分點,是險資對各類資產配置佔比提升幅度最大的品種。
對比來看,相較年初,10月末險資對銀行存款的配置佔比下滑了1﹒43個百分點,對證
券投資基金配置佔比下滑了0﹒33個百分點,對股票的配置佔比僅微增0﹒35個百分點。
數據顯示,截至10月末,險資對國債的配置餘額為3﹒06萬億元(人民幣.下同);對
企業債的配置餘額次之,達2﹒3萬億元;對金融債的配置餘額再次之,達2﹒06萬億元。險
資對這三類債券的合計配置餘額為7﹒7萬億元,佔險資運用餘額的37%,是險資資產配置的
核心品種。
保險資管人士認為,今年險資加大力度配置國債有兩大原因:一是,為應對疫情衝擊,超長
期國債、抗疫特別國債等中長期品種供給上升,為險資增配國債提供了必要條件;二是,在資產
荒背景下,高信用等級的國債符合險資長久期資產的配置需求。
不過從收益率來看,今年險資配置國債的收益率並不高。前10個月,險資配置國債的收益
率為3﹒26%,低於金融債(3﹒75%)和企業債(3﹒51%)。(wl)
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇