| 資產類別 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
| 相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
| 資產淨值 | 13.773 港元 (截至28/05/2020) |
13.651 港元 (截至28/05/2020) |
| 溢價/折讓率 | -0.53% | -0.37% |
| 已發行之基金單位(百萬) | 1,314.000 (截至28/05/2020) |
830.500 (截至28/05/2020) |
| 總資產(百萬元) | 13,818.111 人民幣 (截至31/03/2020 ) |
10,687.000 人民幣 (截至31/03/2020 ) |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 0.73% | 0.44% |
| 3個月 | -5.37% | -5.56% |
| 6個月 | -5.93% | -6.29% |
| 1年 | 1.58% | 0.94% |
| 3年 | 29.12% | 27.02% |
| ETF 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | 雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 聯合證券有限公司 |
雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 聯合證券有限公司 |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
