代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
83199 | 工銀南方國債-R 創52周高 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 105.150 | +0.143% | 10.31萬 | 46.54億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 113.300 | 0.000% | 2.72萬 | 50.15億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD 57.560 | -0.139% | 0.000 | 38.01億 | -0.27% | 詳情 | 報價 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD 56.420 | 0.000% | 0.000 | 1.52千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 177.950 | -0.140% | 0.000 | 3.65千萬 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
03125 | 安碩短期政銀 | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | HKD 54.720 | -0.292% | 0.000 | 2.18億 | -0.33% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.850 | -0.135% | 0.000 | 2.54億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,122.350 | 0.000% | 0.000 | 3.05千萬 | -0.37% | 詳情 | 報價 | |
09125 | 安碩短期政銀-U | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | USD 7.010 | -0.284% | 0.000 | 2.79千萬 | -0.31% | 詳情 | 報價 | |
09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | USD 7.375 | -0.068% | 0.000 | 4.87億 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | RMB 53.400 | +0.112% | 0.000 | 35.26億 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 165.100 | 0.000% | 0.000 | 3.38千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
83125 | 安碩短期政銀-R | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | RMB 50.800 | 0.000% | 0.000 | 2.02億 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.950 | 0.000% | 0.000 | 2.36億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,042.100 | 0.000% | 0.000 | 2.83千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/07/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 26/07/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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