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02801 安碩中國ETF
  • 相關資產︰
  • MSCI中國指數
  • 資產淨值︰
    (截至23/06/2021)
  • 34.294
    溢價 +0.25%

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概覽
投資目標 iShares安碩MSCI中國指數ETF乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數表現大致接近的投資回報。指數旨在顯示在中國可供非中國本地投資者持有及自由買賣的證券之表現。
相關資產 MSCI中國指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
每手入場費 6,876
周息率 1.338
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/11/2001
管理費 每年0.2%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Financial Limited
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為24/06/2021
 
 
資產淨值 34.294 港元 (截至23/06/2021)
已發行之單位

(百萬)
137.999 (截至23/06/2021)
總資產(百萬元) 4,652.528 港元 (截至22/06/2021)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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