即市新聞

08/10/2021 14:54

《缸邊麗評-熊麗萍》第四季部署

  《缸邊麗評》恒指於本周二(5日)再創今年低位23681之後,連日急彈至今早(8日
)最高25064,累升近1400點。由於指數比重最大的匯控(00005)、騰訊
(00700)、阿里巴巴(09988)齊齊上升,成為推動恒指的主要動力,反而近期急升
的資源、原材料股則見調整,短期繼續輪動,個別新經濟及舊經濟板塊在年底前應有一輪追落後

  匯控、友邦(01299)等金融股藉受惠美債息率上升,互聯網平台明顯落後,年底前料
有更多具體動作以交代及完成整改要求。阿里巴巴、騰訊、美團(03690)、小米
(01810)及京東集團(09618)料可收復估值,基金大戶借勢粉飾櫥窗,股價有望造
好。
 
*降準憧憬留意金融股*
  
  金融股收復估值的亦包括內銀,若內地公布第三季經濟增長欠佳,而10月份數據仍顯示經
濟放緩,內地降準以增加市場流動性的機會甚高,銀保監一直嚴限內銀向房地產的借貸,大型內
銀股對恒大(03333)及其他內房的債務風險應在控制範圍之內,但留意對中、小企業貸款
的壞帳則有機會增加。內銀估值及股價偏低,可借內地降準的憧憬而有上升條件,工商銀行
(01398)、中國銀行(03988)可考慮,估值較高但盈利增長優於同業的招商銀行
(03968)及郵儲銀行(01658)更具上升潛力。
 
*伺低買入資源及新能源股*
 
  正當上述股份回升,近期累積一定升幅的資源、新能源股卻出現調整,筆者相信資源稀缺及
需求緊張的格局未變,高位料獲利回吐,可趁低買入煤炭、銅鐵股及風力發電股。目前的板塊輪
動仍明顯,高位不追貨。調整買入上述板塊股份仍是第四季策略。
 
*避開內險與內房*
 
  筆者暫時仍會避開內險、內房;前者受壽險產品調整及投資回報不明朗方向,而後者的債務
及物業銷售仍面對壓力,並不值博。反而若博中美高層恢復接觸,兩國緊張關係可望紓緩,寧可
揀中芯(00981)及中興通訊(00763)。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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