《開市Good Morning》林嘉麒:阿里巴巴、騰訊宜先減持
14/08/2020
恒指季檢結果日內公布,宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒今早在《經濟通通訊社》NewsTV節目--開市Good Morning上表示,阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)的染藍機會大,惟兩者股價均已炒上,料獲正式宣布後股價回吐機會大。而騰訊(00700)則有比重被調低及遭美國打壓的政治風險,建議持有上述股份者先獲利或減持。
料阿里巴巴+美團+內需染藍機會高
綜合市場分析,阿里巴巴及美團的呼聲最高,反而早前「大熱」之一的小米(01810)則不見身影,取而代之的是個別內需或醫療相關股份。
林嘉麒表示,今次季檢將首度納入同股不同權股份,不論阿里、美團及小米,其市值及成交量均符合條件,三隻同時獲納入的機會存在。不過,要成為恒指成分股,也要視乎股份的代表性及在現有藍籌中的平衡,意即小米或有機會不獲納入,而其近期股價表現也較遜色,亦反映市場對其染藍憧憬較低。他又提到,目前恒指的內需股不多,加上內地重點推進「國內大循環」,不排除有新內需股加入,當中較偏好潤啤(00291)。
考慮到將有科網股加入恒指,被剔出或調低比重的定必是舊經濟股份,惟認為具本地代表性的地產股被剔除的機會較低,主要因為地產的收租業務反映本地零售表現,在恒指中的意義舉足輕重;若被剔除的話,料對整體板塊構成負面影響。綜合目前個別股份佔恒指的比重,以及恒指與國指成分股的比較,估計神華(01088)被剔出或調低比重的機會較大。
「黑馬」短期股價才獲刺激
至於染藍與否對股價的影響,林嘉麒認為,要視乎個別股份早前的走勢及獲納入的比重。若股價早已先行,獲宣布納入後,「好消息」出貨機會高。以安踏(02020)為例,近期走勢強勁,破頂兼跑贏大市。若如市場預期般確實獲納入,不排除下周將會回吐。不過,若有「黑馬」出現,股價短期刺激空間則較大,暫不排除小米會是「黑馬」之一。他提醒,追蹤指數的被動資金只會於月底換馬,屆時的資金流入的規模才會增加;惟除阿里巴巴及美團外(因預期兩者比重較大),不宜過分憧憬比重較小的股份可獲大量資金流入。
不少觀眾均問到阿里巴巴的部署,林嘉麒指出,阿里巴巴目前不單受染藍消息影響,更重要的是會否在美國退市。由於相關消息的影響性頗大,建議今日能獲利的投資者先行食胡,強調「寧買貴、莫買錯」。
而騰訊(00700)的政治風險亦較大,且其恒指比重或被調低,同樣建議持貨者先減持,止賺位可定於50天線(約505.87元),惟不需悉數套現,料中長線仍有力上試560元或以上。
物管股走勢轉差 仍值得等待?
林嘉麒亦分析中資電訊股,並回應觀眾提問的小米、潤啤、阿里健康(00241)、平安好醫生(01833)、眾安(06060)、吉利(00175)、奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)、中移動(00941)、中人壽(02628)等股份部署。
另外,節目亦邀請華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿,分析A股、納指100的ETF等投資策略。
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