【再打華為】華為事件+績差 舜宇曾瀉逾一成 惟大行看法偏正面

18/08/2020

  繼騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)近日先後成為美國最新打擊對象後,美國重新轉移視線至華為上。美國商務部宣布,對華為施加進一步限制,切斷公司獲取商用晶片的渠道。華為概念股半日全軍覆沒,尤以剛公布遜預期業績的舜宇光學(02382)傷勢較重。

 

美國華為施加進一步限制,華為概念股半日全軍覆沒

 

股價勁瀉惟資金撈底 華為概念股領跌科指

 

  舜宇周二(18日)上午裂口低開近半成報140.9元,甫開後迅跌穿140元關,並反覆跌至130元邊緣,低見131.1元,跌幅逾11%,半日仍挫9.18%,報134.6元,為跌幅最大藍籌及第二大恒生科技指數成分股。成交約1774萬股,涉資23.82億元,為第三大活躍股份。

 

  據經濟通報價系統顯示,舜宇的大戶好友已退守,大戶買沽比率新報49:51,較過去五天平均的59:41遜色,惟資金仍願意「撈底」,半日已錄2.01億元,為7月10日以來最多,並較過去五天平均的多出約3倍。

 

  至於首五隻跌幅最大科指股,全線與華為相關。同屬華為供應商的比亞迪電子(00285)上日(17日)急飆7%,周二早市則「嘔凸」,盤中曾滑一成低見29.2元,半日仍回吐9.55%,報29.35元,科指中表現最差。瑞聲(02018)主要客戶為蘋果公司,受影響程度本應較低,惟半日仍挫4.14%,報54.45元。丘鈦(01478)昨績後抽升13%,周二亦軟3.8%,報11.14元。貿易戰風眼股中興(00763)走低2.36%,報22.75元。

 

  而被視為受惠美國打壓華為的中芯(00981)仍未有起色,繼續在低位橫行,半日低收1.29%,報26.8元。

 

  值得留意的是,除舜宇外,只有瑞聲及丘鈦錄資金淨主動買入,惟兩股未如舜宇般,半日淨買入金額多於五天平均;而丘鈦的大戶買沽比率最為理想,高達76:24,其餘五股表現均不合格。

 

麥格理料影響中性 多行維持正面評級及目標價

 

  美國商務部宣布,對華為實施進一步限制,擴大今年5月宣布的措施範圍,阻止華為在未經特別許可情況下取得美國技術及晶片,新措施正式宣布後將立即生效。美國同時將華為在21個國家的38間關聯企業,列入美國政府經濟黑名單,令遭納入黑名單的關聯企業增至152間,或包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的雲業務部門。 

 

  麥格理認為,事件對舜宇影響為中性至輕微負面,乃由於舜宇客戶主要覆蓋安卓(Android)平台的智能手機生產商,如三星、小米(01810)、Oppo及Vivo。不過,自華為手機未能使用Google手機服務以來,海外的高端手機市場份額正流向蘋果公司及三星,料華為因晶片供應緊絀,在內地高端智能手機市場份額將會流失予蘋果,而舜宇並無蘋果的訂單。

 

  至於舜宇的業績方面,大行看法普遍維持正面。麥格理認為,舜宇今年上半年收入分別勝該行及市場原先預期的6%及5%,主要由手機鏡頭模組增長推動;毛利率雖提升1.1個百分點至19.5%,低於該行預期0.5個百分點,惟符合市場預測。

 

  大摩亦認為,舜宇中期淨利潤大致符合預期,基於集團旗下客戶漸趨多元化,維持對其「增持」評級及目標價170元。不過,考慮到車載鏡頭指引或有潛在下調風險,大摩分別下調對舜宇於2020-2022年純利預測2%、5%、5%,以反映手機攝像模組平均售價增長低於預期。另外,中金及瑞信分別維持「跑贏大市」評級,目標價看138元及207元。

 

早段跌勢見喘定 初步目標140元前

 

  舜宇於周二上午10時半舉行分析員會議,提供最新今年營運指引。而其股價亦於10時53分初步見底,隨後則在約133至135元前區間上落,可見跌勢有喘定跡象,目前仍需觀望各大行對舜宇今年營運指引的看法。

 

  技術走勢上,舜宇早段曾跌穿50天線(約132.99元),半日收市失而復得,而7月底的小型平台底部約128元則尚未觸及,情況未算太差。參考是次跌浪,起步點為148.7元,目前最新低位為131.1元;若跌勢確認喘定的話,黃金比率0.382倍、0.5倍的反彈目標分別為137.8元、139.9元。

 

 

撰文:梁凱菱

 

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