同陷主要股東減持陰霾 阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈?

13/04/2023

  繼騰訊(00700)及比亞迪(01211)後,阿里巴巴(09988)據報亦被主要股東軟銀部署沽貨,消息拖累阿里美股插近6%,今日(13日)回至港股,加上遭多家大行降目標價,股價也曾插半成,其後跌幅稍為收窄。騰訊及比亞迪承接昨日(12日)跌勢,亦曾齊齊再跌逾2%,但前者看來密密回購見效,半日倒升收市,後者則受新能源車減價潮影響,股價沒太大起色。三隻同陷主要股東減持陰霾的股份,邊隻更值博呢?

 

 

據報軟銀減持阿里股份至3.8% 去年沽貨總值達290億美元

 

  英國《金融時報》報道,日本軟銀已採取行動出售其在阿里巴巴幾乎所有剩餘股份,美國證交會的監管申報文件顯示,軟銀已透過預付遠期合約出售了價值約72億美元(561.6億港元)的阿里股份,令軟銀在阿里的持股量降至3.8%。而在過去14個月,軟銀通過遠期合約賣出3.89億股阿里股份,平均每股獲得92美元的收益,遠低於阿里每股317美元的歷史最高價。

 

  軟銀高峰期持有阿里股權34%,但在願景基金部門嚴重虧損之際,軟銀試圖充實現金儲備,近年來一直減持阿里,單是去年就曾出售總值290億美元的阿里持股。軟銀拒絕就消息置評,但表示對阿里的交易正反映其防禦模式,以應對更加不確定的商業環境,並補充指,5月公布業績時會披露減持阿里套現的資料。

 

瑞銀降阿里收入預測目標價降至128元 麥格理降盈測

 

  另外,阿里近日遭多家大行下調目標價,其中瑞銀表示對阿里重組更趨樂觀,管理層願意放棄控制權和分拆六大業務等,較內地同業走得更前。不過,瑞銀將阿里今年3月底止第四財季收入預測下調0.8%至2098億人民幣,並下調其內地和國際商務收入預測,又將其2024財年收入預測下調1%至9861億人民幣,將目標價降至128元,維持「買入」評級。

  麥格理預期阿里今年3月底止第四財季表現大致符預期,對集團盈利前景保持樂觀,但將其2024至2025財年盈利預測分別下調5%及4%,以反映新業務虧損略為擴大的因素,並將目標價由159.9元降至152.6元,維持「跑贏大市」評級。招商證券表示對阿里的中國商業業務逐步復甦持積極看法,預期截至今年3月底止第四財季收入將按年增長1%至2060億人民幣,當中中國商業收入料跌3%,主要是仍受消費支出疲軟及新春季節性影響,維持「買入」評級,目標價則從156元降至153元。

 

巴菲特累計減持比亞迪近半 套現資金投放更好對象

 

  比亞迪也被股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡接連減持,根據聯交所最新股權披露資料顯示,巴郡再於3月31日減持比亞迪248.05萬股H股,每股平均作價217.67元,套現5.4億元。巴郡自去年8月起已第10次披露減持比亞迪,持股由2.25億股降至最新的1.19億股,已減近一半,降至10.9%,累計套現逾216億元。

 

  不過,巴菲特早前接受外媒訪問時讚揚比亞迪是非凡的(extraordinary),強調目前不急於減持,但稱會將從比亞迪套現的資金投放到更看好的對象上。2008年9月,巴郡斥資2.3億美元,以每股8港元在港股認購比亞迪2.25億股股份,巴菲特也曾在公開場合多次讚揚比亞迪。

 

比亞迪吉利等九折促銷 Tesla香港減價最多達14%

 

  此外,汽車減價促銷潮殺到新能源車,比亞迪看來更受此困擾。據內媒報道,比亞迪海豹車型近日起補貼最高3.1萬元(人民幣.下同),相當於打九折,深藍汽車補貼最多約2萬元,幾何汽車補貼最多1.3萬元,另被稱為「國民神車」的上汽通用五菱亦提供1萬元優惠補貼。更有車企直接宣布減價,例如吉利(00175)旗下睿藍汽車發布睿藍9減價2萬元,相當於打九折,東風(00489)旗下納米汽車最大降幅6000元,奇瑞新能源減價最多9000元。


  報道分析,除了需求消退進入存量博弈、電池原材料降價等因素外,今年上海車展還將發布一大批新車,屆時老款車型競爭力勢必下降,預期車展後將迎來新一輪的新能源車降價潮。另外,特斯拉(Tesla)香港宣布將於4月15日下調Model3和ModelY的售價,下調幅度最多達14%。

 

Naspers疑部署減持騰訊 騰訊再回購97萬股涉3.5億元

 

  至於騰訊,其南非大股東Naspers旗下公司Prosus亦公布,為繼續實施回購自身股份計劃,本周擬將其持有的額外9600萬股騰訊股票存入香港中央結算系統(CCASS),市場憂慮其再部署減持騰訊,騰訊股價昨日(12日)插逾半成。值得留意,截至今年1月,Prosus已賣出逾1.93億股騰訊股份,淨得款項72億美元,持股比例從去年6月首次宣布拋售計劃時的29%降至約26.9%。

  另方面,騰訊正不斷回購股份,根據彭博數據,騰訊從3月27日以來幾乎每個交易日都回購股份,昨日再回購97萬股,每股作價介乎354.4元至371元,涉資約3.51億元,回購股份總數共926萬股。

 

林家亨:騰訊未跌夠阿里90元可吸 比亞迪受Tesla減價影響小

 

  國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指,去年8月巴菲特一開始減持比亞迪,比亞迪也由300多元一直跌至200元,跌幅逾三分一,但料騰訊不會跌那麼多,因之前大股東已曾減持,亦講明跌至200元不再沽貨,當時股價即由200元彈至400元。不過,以現股價水平絕對有誘因部署再減持,而大股東之前亦向自己股東承諾要回購公司的股份,必須沽出騰訊才有資金進行回購。事實上,騰訊由去年10月尾200元回升,至今仍升逾七成,後市料仍會反覆下跌。至於阿里,之前已多次傳出大股東會減持,實際上亦減持了很多股份,股價早前最低跌至約80元,現時其保歷加通道中軸線處於88元附近,跌至其下具值博率,可待回至之前上升裂口85至90元分段買入。

 

  至於比亞迪林家亨指,Tesla去年第四季每賣一架車平均利潤67000人幣,在毛利率方面可承受更大幅減價,尤其中國新能源車市場競爭大,減價幅度將比美國更大,不過比亞迪沒有太多車款與Tesla對應,只約兩款受影響,比亞迪減價幅度也不太大,縱使盈利增長減慢,料仍可年賺100億人幣。

 

  阿里半日跌2.39%收報93.75元,最多跌5.15%至91.1元,連跌兩日,累跌5.59%,成交38.09億元。騰訊則升0.62%報359.4元,曾跌2.74%至347.4元,成交56.42億元。比亞迪跌1.53%報219.2元,最多跌2.96%至216元,連跌兩日,累跌3.78%,成交5.09億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、中國組、採訪組 整理:李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析,請按此

 



另外,凱基亞洲投資策略部主管溫傑,今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及港股大市,立即重溫

 



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