受累港股表現疲弱,港交所連日急挫創逾一年低,縱獲大行力撐未宜撈底

05/12/2023

  港股連日受挫,恒指今早(5日)失守16500重要支持水平,低見16332點再創年內新低。與大市表現關係密切的港交所(00388)跌勢也加劇,繼上日急跌4.1%後,今早再插逾半成低見252.2元,創逾一年新低。雖然港股表現確實疲弱,但港府表明已正視流動性問題,所有短期措施會陸續落實,並指將竭力拓展中東等市場吸引新資金,而港交所旗下倫敦金屬交易所(LME)取消鎳交易訴訟早前獲勝訴,瑞銀指可能有利投資者情緒,美銀近日亦予目標價338元,加上臨近年尾多隻新股排隊上市,但全都難阻港交所跌勢,看來港股一日未喘穩都暫不宜沾手。

 

 (資料圖片)

 

陳茂波:港股表現疲弱與內地經濟和股市有關 已正視流動性問題


  財政司司長陳茂波昨日(4日)在立法會財經事務委員會會議上指,今年本港股市表現疲弱,受內地及國際市場波動影響,恒生指數由年初至上月底累跌約14%,日均成交量由去年的1250億元降至今年約1056億元。港股表現與內地經濟和股市有關,由於本港有超過一半上市公司來自內地,交投佔比甚至高達七至八成。近期內地經濟調整,國際息口高企,而本港匯聚國際資金,亦受美國市場影響,在美國持續打壓中國的形勢疊加影響下,金融市場情緒氣氛受影響。而政府已正視港股市場流動性較以往低問題,因此設立提升股市流動性專責小組,由小組成員提供建議,包括上市、交投機制、吸納更多國際企業來港上市和資金,所有短期可做的措施都會實施,部分已經落實。

 

(陳茂波,Oscar攝

 

  陳茂波又發表網誌指,香港作為細小、全開放、外向型的經濟體,外圍變化對香港影響巨大,香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係,吸引新資金。亞洲首隻沙特阿拉伯交易所買賣基金(ETF)上周在港掛牌上市,讓本地和國際投資者可利用港元或人民幣投資沙特股市成份股指數,標誌著香港與中東加強資金雙向流動的新里程,預期香港和中東地區資金、人才、資訊雙向流動會更廣闊。此外,ETF市場仍有不俗發展,今年首10個月的日均成交金額達116億元,按年增長25%,相信隨著沙特ETF上市,能進一步加強香港ETF市場的全球連繫性,鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的重要地位。

 

歐冠昇:港擁連繫全球資本渠道 將受惠中國資本市場體量大增

 

  另港交所行政總裁歐冠昇昨在一個經濟峰會上表示,地緣政局緊張已成新常態,資本市場與國際連結是應對的最佳方法,而香港擁有連繫全球資本的渠道,相信互聯互通能增加市場彈性、釋放機遇,同時應對挑戰。

 

  歐冠昇又指,中國作為世界第二大經濟體,但全球對中國的投資仍然嚴重不足。中國資本市場預計將在未來10年從目前的30萬億美元增長到逾100萬億美元,不少資金正尋找機遇分散投資,香港連接東西方,將在支持中國與全球市場雙向流動上發揮作用。而港交所早前與中東和東南亞的交易所達成協議,並在紐約和倫敦開設新的辦事處,致力將香港故事帶到世界各地,相信增強與全球連結,將支持香港迎接下一階段全球增長趨勢。

 

瑞銀:港交所LME勝訴或有利投資者情緒 予目標價296元

 

  值得一提,港交所旗下倫敦金屬交易所(LME)及LME Clear贏得了對沖基金Elliott Associates和做市商Jane Street Global Trading就LME去年取消上百億美元鎳交易的決定而在倫敦提起的訴訟。港交所上月底發公告稱,Elliott及Jane Street的申索試圖挑戰LME所作出的有關取消原告人聲稱於去年3月8日英國時間00:00或之後執行的鎳合約交易的決定,這兩項原告人提出的申索被合併為同一組司法覆核。法院於11月29日就司法覆核作出判決,被告人獲法院判全面勝訴。

 

  瑞銀發表研報指,港交所旗下LME取消鎳交易訴訟獲勝訴,可能有利投資者情緒,因為相關的不確定性已大致消除。儘管如此,對盈利市場預期的影響有限,因為分析師之前沒有考慮任何撥備,以應對不確定的訴訟結果。另預料11月標題日均成交額按月上升21%至95億元,其商品業務的所得貢獻具韌性,予目標價296元及「中性」評級。

美銀:港交所今年純利或按年增逾20% 予目標價338元

 

  美銀證券上周發表研報指,港交所今年純利或按年增逾20%,因利息收入在高利率環境下推動了其收入,但受到高利率以及地緣政治等影響,市場成交量今年首9月按年跌13%,料其利息收入貢獻將繼續推動其收入,並預期明年純利將按年增9%,股本回報率為24.6%,予目標價338元,維持「買入」評級。


  美銀預期未來3至5年的改革主要是針對香港的流動性,料2024年日均成交額將維持在1000億元,低於2020至2022年的1250至1650億元,潛在的成交額上升可能來自減息,但對總統大選年內的中美關係擔憂可能會帶來不確定性。

 

潘鐵珊:大市成交弱新股規模小 長線資金也沽貨暫不宜買入

 

潘鐵珊

 

  香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指,港交所技術走勢欠奉,每次稍為爬升即急插,可見有較長線資金正吼位套現,臨近年尾更有拆倉行動,做了淡倉的投資者要拆倉,買回期指沽股票,在更多資金加入沽貨下,港交所暫不宜買入,待股價喘定才可吼。事實上,最近大市成交弱,即使有新股上市規模都較小,帶來的收入貢獻不多,港交所之前幾次低位形成的平台約270元亦已跌穿。

 

  港交所半日跌5.29%收報254.2元,最多跌6.04%低見252.2元,連跌兩日,累計跌幅9.15%,成交24.08億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析,請按此

 

 

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