美債息大跌科技股急升,騰訊季績勝預期應如何部署?

15/11/2023

   美國10月通脹放緩,市場押注聯儲局已結束加息,美國國債孳息率大跌,美股昨日(14日)大漲,其中納指漲2.4%報14094.38點。港股中的科技股今日(15日)亦受帶動急升,其中騰訊(00700)今日收市後公布季績,績前炒高近半成。事實上,在騰訊、京東(09618)及阿里巴巴(09988)等幾隻重磅科技股中,市場對騰訊業績期望最大,最終騰訊公布第三季經調整盈利為449.21億人民幣,按年增39%、好過市場預期按年增24%至400億人民幣,惟今日股價已炒升,應如何部署?

 

(騰訊官網媒體資料庫)

 

美國10月CPI低於預期 10年期債息跌至4.44厘


  美國勞工部昨日公布,美國10月消費者物價指數(CPI)按年增3.2%,低於前值的3.7%,亦低於預期的3.3%。核心CPI按年增4%,增幅為兩年來最低。由於通脹已從去年觸及的40年高位大幅下降,令投資者相信聯儲局已經完成加息。通脹放緩推動美元下挫,美匯指數暴跌近1.5%至104.07。美國二年期國債孳息率亦由5厘水平回落,關鍵的十年期國債孳息率則跌18.9點子至4.442厘,創近8個月單日最大跌幅,帶動美股報復式反彈,其中納指大升2.37%或326點脫離修正區。

 

  據利率期貨顯示,市場百分百預期12月不會加息,而且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。高盛資產管理分析師指出,最新CPI應該會鞏固聯儲局在12月維持利率不變的決定。

 

女股神Cathie Wood:美國已陷通縮 聯儲局將大幅減息

 

Cathie Wood facebook截圖

 

  另外,有「科技股女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁Cathie Wood表示,美國聯聯局早前的加息行動過度,美國各行各業已陷入通縮,未來或會看到更多通縮出現,這或迫使聯儲局要展開大規模的減息行動。

  Wood又稱,最新的CPI數據顯示通脹顯著放緩,不排除CPI於明年某個時候轉為負數。商品價格最先反映通縮,並逐步擴散至飛機及汽車價格,而隨人工智能(AI)、電動車、機器人、區塊鏈等新科技愈益廣泛應用,相信價格長遠會持續回落。

京東受累消費力弱盈利或跌逾7% 阿里料多賺16%


  騰訊今日收市後公布季績,據彭博綜合券商預測,騰訊第三季收入中位數為1548億人民幣,按年增長10.5%,而經調整盈利中位數399.8億人民幣,料按年增24%。京東亦於今天公布季績,綜合券商預測,京東第三季收入中位數為2468億人民幣,按年增1.3%,而經調整盈利中位數約93億人民幣,料按年倒退7.3%。市場關注京東的前景指引,對電商行業競爭的看法,以及業務重組進度。中金預計,在去年高基數下,京東業績將會下跌,而第三季其零售業務或較為疲弱,主要由於消費力尚未復甦,而集團的業務及公司架構調整影響仍然未除。花旗表示,消費者審慎情緒及割價競爭將窒礙京東作出明顯反彈,但相信集團持續經營效益改善,可支持盈利能力及利潤率。


  阿里巴巴則於周四(16日)放榜,券商料其上季收入中位數為2241億人民幣,按年增約8.2%,而經調整淨利潤中位數為392億人民幣,按年增16%。市場將繼續關注阿里對其六大業務集團的業績指引,以及旗下多家公司的分拆進展。大摩預計,阿里上季受宏觀經濟影響,其淘天集團的客戶管理收入及本地生活集團的收入增長將放緩,但或可為國際數字商業集團較好表現抵銷。而內地消費情緒正逐步改善,廣告收入亦有增長空間。

熊麗萍:幾隻主要科網股受制股東減持 惟臨近年結表現料向好 

 


(熊麗萍)

 

  資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指,市場預期騰訊第三季本土遊戲收入只有低單位數增長,表現看來較差,始終遊戲是其收入主要來源,其次看廣告收入。不過,騰訊在遊戲業務策略上已有些改變,除了靠幾隻主要遊戲,亦發展小遊戲業務,小遊戲成本較低,開發時間較短,且毛利較高,從中期業績已可見到,第三季會否反映進一步的發展值得留意。另外,自內地對科技企業整改後,開發國際市場更見重要,可留意騰訊海外市場遊戲收入佔比多少,相信佔比可逐步提升,但公司亦要推出新遊戲以符合國際市場口味,內地雖已恢復遊戲版號審批,但暫未見騰訊有哪隻遊戲跑出。

 

  另熊麗萍指,幾隻主要的互聯網平台股都面對股東減持問題,若從基本面、估值及美國息口因素來看,騰訊無理由要跌至300元以下,問題其南非大股東繼續減持,雖然騰訊亦有回購,但只相當於其減持股數的一半,故股價停滯不前。不過,若投資大環境好轉,騰訊此類重磅科技股股價都會造好,因它們上升才可令大市上升,並帶動投資氣氛。還有一個多月就到年結,除非環境很差,否則美國明年減息這類藉口也足以令其造得好些,令「成盤數好睇得多」。騰訊現價未必有很多人追入,之前300元以下應已吸引一些資金買入,今日純粹跟大市升幅,還要看業績表現。

 

  今日恒生科指飆升4.41%或174點,收報4125點,一眾科技股普遍上升,騰訊升4.81%收報322.6元,京東升6.38%報105.9元,阿里升5.05%報83.2元,美團(03690)升4.62%報113.3元,網易(09999)升2.98%報180元,百度(09888)升4.43%報108.4元,小米(01810)升5.93%報16.8元,快手(01024)升3.28%報58.25元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析,請按此


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